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현금흐름표
2024년 현금흐름표
(단위:백만원)
| 현금흐름표 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 현금흐름 |
총계 | 1,292 | 3,729 | 4,215 | 3,055 |
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 8 | -37 | -66 | -1,368 | |
| 이자수취(영업) | 629 | 720 | 1,352 | 1,530 | |
| 이자지급(영업) | 0 | -2 | -8 | -15 | |
| 배당금수취(영업) | 752 | 3,163 | 3,163 | 3,163 | |
| 법인세납부(환급) | -96 | -115 | -226 | -254 | |
| 투자활동 현금흐름 |
총계 | -3 | -1,932 | -1,818 | -1,810 |
| 단기금융상품의 감소 | 32,000 | 38,000 | 64,000 | 73,000 | |
| 단기금융상품의 증가 | -32,000 | -41,000 | -69,000 | -78,000 | |
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 유형자산의 처분 | 0 | 0 | 2,000 | 2,002 | |
| 유형자산의 취득 | -3 | -19 | -70 | -74 | |
| 임차보증금의 감소 | 0 | 112 | 112 | 122 | |
| 임차보증금의 증가 | 0 | 0 | -8 | -8 | |
| 무형자산의 취득 | 0 | -25 | -25 | -25 | |
| 합병으로 인한 현금유입 | 0 | 0 | 172 | 172 | |
| 재무활동 현금흐름 |
총계 | 7 | -1,651 | -1,675 | -1,703 |
| 임대보증금의 증가 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 리스부채의 원금 지급 | -23 | -46 | -70 | -98 | |
| 배당금의 지급 | 0 | -1,635 | -1,635 | -1,635 | |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 1,296 | 145 | 721 | -458 | |
| 기초현금및현금성자산 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | 1,573 | |
| 기말현금및현금성자산 | 2,869 | 1,718 | 2,295 | 1,115 | |